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08.06.2021

Investment Accounting Expert (m/w/d)

  • 8134Adliswil

  • Vollzeitstelle

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Investment Accounting Expert (m/w/d)

Das erwartet dich
  • Du bist für die Sicherstellung der korrekten Buchführung der Kapitalanlagen verantwortlich
  • Du verantwortest die korrekte systemische Abbildung des Buchungsstoffs in SAP
  • Du gewährleistest die periodischen (monatlich, quartalsweise und jährlich) Abschlüsse des Wertschriften-Nebenbuchs nach Local GAAP und IFRS
  • Du wirkst mit bei der buchhalterischen Implementation von neuen Produkten sowie bei der Optimierung von Prozessen im Bereich Investment Accounting
  • Du wirkst in zukunftsweisenden Projekten mit
  • Du übernimmst eine wichtige Schnittstellenfunktion zwischen Business und IT bezüglich fachlichen Themen und für die Weiterentwicklung von SAP TRM
  • Mitwirkung beim Kapitalanlagenreporting auf Basis SAP BI
Das bringst du mit
  • Fachhochschul-/Hochschulabschluss in Betriebswirtschaftslehre, idealerweise Banking/Finance und/oder höhere Fachausbildung im Finanz-und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis
  • Mind. 5 Jahre Erfahrung im Investment Accounting einer Versicherung oder einer (Investment-)Bank
  • Vertiefte Kenntnisse in den Rechnungslegungen nach Swiss GAAP/ IFRS für Wertschriften, Geld-/Devisen-/Derivate sowie Alternative Anlagen, idealerweise Erfahrung in komplexen Hedging Modellen
  • Ausgezeichnete Kenntnisse im Umgang und Einsatz von SAP TRM, Kenntnisse in SAP BW, SAP CML, RE, FI-AA von Vorteil
  • Sehr gute Kenntnisse MS-Office, insbesondere Excel und PowerPoint
  • Hohes Mass an Selbstmanagement und strukturierte Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Teamfähigkeit
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Arbeitsort:

8134Adliswil

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